هر حساب بانکی را مستقل ببینید
اگر مانده چند بانک فقط در یک عدد جمع شود، ممکن است شرکتی روی کاغذ پول کافی داشته باشد اما حسابی که باید از آن پرداخت کند موجودی نداشته باشد. ثبت حساب‌ها به تفکیک بانک، شماره و نقش استفاده از آن‌ها، برنامه‌ریزی پرداخت را دقیق‌تر می‌کند. حساب غیرفعال یا حساب مخصوص یک قرارداد نیز باید در گزارش درست شناخته شود.
گردش دفتر با صورتحساب بانک یکی نیست
ثبت داخلی و گردش واقعی بانک ممکن است به دلیل کارمزد، تأخیر تسویه یا واریز ناشناس متفاوت باشند. مانده تراستینو از رویدادهای ثبت‌شده می‌آید و برای اطمینان باید با فایل یا صورتحساب بانک مغایرتگیری شود. وارد کردن فایل بانکی و تطبیق ردیف‌ها، کار جداگانه‌ای از تعریف حساب است.
حد مجاز و اتصال بانکی
اگر برای حسابی حد اضافه‌برداشت تعریف شده، تصمیم پرداخت باید با همان سیاست بررسی شود. وجود پرونده حساب به معنی اتصال زنده به بانک یا امکان ارسال دستور پرداخت نیست. برای دید عملیاتی، آخرین گردش واردشده، مانده دفتر و وضعیت مغایرت را کنار هم بخوانید. اتصال مستقیم بانکی به سرویس و تنظیم جدا وابسته است.
نمونه کاربرد
مدیر مالی گردش دو حساب بانکی شرکت را برای یک بازه جداگانه بررسی می‌کند.
حدود و پیش‌نیازها
اتصال مستقیم و زنده به بانک در دامنه فعلی فعال نیست.
پرسش‌های رایج درباره حساب‌های بانکی
آیا مانده نمایشدادهشده همان موجودی لحظهای بانک است؟
نه لزوماً. مانده داخلی بر اساس ثبتهای شرکت است و ممکن است تا ورود گردش و مغایرتگیری با بانک تفاوت داشته باشد.
آیا این بخش به حساب بانک وصل می‌شود؟
تعریف و گزارش حساب بانکی فراهم است، اما اتصال زنده بانک در دامنه فعلی فعال نیست و به دسترسی سرویس بانک و راه‌اندازی جداگانه نیاز دارد.