فایل را پیش از پذیرش بررسی کنید
بانک‌ها عنوان ستون، قالب تاریخ و شیوه نمایش مبلغ متفاوت دارند. ابتدا حساب مقصد، تاریخ‌ها، ستون واریز و برداشت و تعداد ردیف‌ها را در پیش‌نمایش کنترل کنید. جابه‌جا خواندن بدهکار و بستانکار می‌تواند همه گزارش‌های بعدی را معکوس کند. چند تراکنش نمونه را با صورتحساب اصلی بانک تطبیق دهید.
ردیف تکراری و بازه هم‌پوشان
اگر فایل یک هفته دوبار وارد شود، مجموع گردش بانک نادرست می‌شود. کنترل تکرار و تعارض هنگام ورود کمک می‌کند یک تراکنش دوباره پذیرفته نشود. با این حال، مسئول مالی باید بازه فایل‌ها و شماره حساب را نیز مدیریت کند؛ دو بانک ممکن است شماره پیگیری مشابه داشته باشند.
بعد از ورود چه کاری باقی می‌ماند؟
ردیفهای بانکی باید با دریافت‌ها، پرداخت‌ها و انتقال‌های ثبت‌شده در دفتر تطبیق داده شوند. کارمزد یا واریز ناشناس ممکن است به اقدام حسابداری جدا نیاز داشته باشد. دامنه فعلی بر ورود فایل و کنترل آن متمرکز است؛ اتصال زنده بانکی تنظیم نشده و وجود این صفحه نباید چنین انتظاری ایجاد کند.
نمونه کاربرد
فایل گردش بانک وارد می‌شود تا ردیف‌ها پیش از پذیرش نهایی مرور شوند.
حدود و پیش‌نیازها
ورود فایل بانکی فراهم است؛ اتصال زنده بانک نیازمند سرویس و تنظیم جداگانه است.
پرسش‌های رایج درباره ورود گردش بانک
آیا ورود فایل به معنی مغایرتگیری خودکار کامل است؟
خیر. فایل فقط ردیفهای بانک را در دسترس قرار میدهد. تطبیق آنها با ثبتهای شرکت و بررسی اختلاف مرحله بعدی است.
اگر یک فایل دوبار وارد شود چه می‌شود؟
مسیر ورود برای شناسایی تکرار و تعارض طراحی شده است. با این وجود، پیش‌نمایش و بازه فایل را بررسی کنید تا داده بانکی دوباره وارد گزارش نشود.